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Nel mondo del trading forex, il trading a breve termine presenta numerose sfide per gli investitori, e anche gli investimenti a lungo termine non sono un'impresa facile.

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Il trading a breve termine su qualsiasi strumento finanziario è una scommessa direzionale. Bisogna bloccare gli ordini stop-loss che hanno valutato male il trend, mantenere quelli che lo hanno fatto e utilizzare gli ordini stop-loss come costo, consentendo a tali ordini di realizzare una crescita dei profitti. Quindi, prendere profitto al momento e nella posizione appropriati. Il momento appropriato è solitamente l'orario di chiusura, e la posizione appropriata è solitamente un livello di ritracciamento. Sebbene il principio sia semplice e chiaro, la sua esecuzione è piuttosto impegnativa. Gli investitori forex sono umani, non dei, e i difetti umani sono inevitabili: tendono a prendere profitti in anticipo quando sono redditizi, mentre esitano a tagliare le perdite quando sono in perdita, trattenendole.
Soprattutto nell'attuale trading forex, la maggior parte degli strumenti segue un andamento laterale, con pochi trend significativi. Le opportunità di crescita dei profitti sono rare e distanti tra loro. Sebbene i trader possano voler dedicarsi al trading a breve termine, la realtà è che nel mercato forex non esistono opportunità di questo tipo.
Gli investitori forex possono risolvere questo dilemma solo scegliendo strategie di investimento a lungo termine. Mantenendo una posizione piccola e costruendo numerose piccole posizioni lungo il percorso, possono mitigare sia le perdite fluttuanti che i profitti fluttuanti, risolvendo il problema degli stop-loss lenti e dei take-profit rapidi. Tuttavia, questo può anche creare nuovi problemi.
L'andamento degli investimenti a lungo termine spesso si oppone alla direzione del tasso di interesse della coppia di valute. Ad esempio, se la coppia di valute EUR/USD è rialzista a lungo termine, il differenziale di interesse può essere negativo. Se un investitore forex mantiene migliaia di piccole posizioni lunghe in EUR/USD per diversi anni, l'interesse totale guadagnato su queste posizioni può essere significativamente negativo. Se il margine di profitto derivante dal trend rialzista dell'EUR/USD per diversi anni non riesce a compensare questo tasso di interesse negativo, la direzione dell'investimento potrebbe essere corretta, ma i rendimenti potrebbero essere negativi.
Pertanto, una strategia a lungo termine con una posizione ridotta deve essere combinata con statistiche sui differenziali di interesse; in caso contrario, non sarà una strategia di investimento a lungo termine redditizia.

Nel trading sul forex, i trader devono essere consapevoli dei difetti umani evidenziati dalle strategie di stop-loss e take-profit a breve termine.

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Il trading a breve termine, indipendentemente dal prodotto finanziario, è essenzialmente una scommessa sulla futura direzione del mercato. Impostando uno stop-loss, è possibile eliminare tempestivamente le operazioni che hanno valutato male la direzione e mantenere quelle che l'hanno correttamente prevista. Considerate lo stop-loss come un investimento necessario, consentendo alle operazioni correttamente posizionate di ottenere una crescita sostenuta dei profitti. Quindi, prendete profitto al momento e nella posizione appropriati. In genere, il momento opportuno per realizzare un profitto è la chiusura del mercato, mentre la posizione appropriata è durante un calo dei prezzi.
Tuttavia, sebbene questa logica di trading sembri chiara in teoria, nella pratica si scontra con numerose difficoltà. Questo perché i trader forex sono in definitiva esseri umani, non dei, e le debolezze umane emergono inevitabilmente durante il trading: quando i profitti sono in mano, spesso sono ansiosi di realizzare profitti e di fermarli in anticipo; quando si verificano perdite, spesso esitano e ritardano gli stop-loss. In particolare, l'attuale mercato dei cambi sta attraversando per lo più un trend di consolidamento, con le principali tendenze di mercato estremamente rare. Ciò significa che le opportunità di una crescita significativa dei profitti sono di conseguenza ridotte. Pertanto, per i trader forex che cercano trading a breve termine, il mercato forex offre poche reali opportunità di trading a breve termine.
I trader forex possono superare efficacemente questo dilemma solo passando a investimenti a lungo termine. Adottando una strategia a lungo termine che prevede il mantenimento di una posizione piccola e l'accumulo graduale di numerose posizioni di piccole dimensioni durante il processo di trading, possono mitigare sia le perdite fluttuanti che i profitti fluttuanti. Questa strategia affronta efficacemente le sfide degli stop-loss lenti e dei take-profit rapidi, aprendo così la strada ai trader forex per accumulare gradualmente ricchezza.

Nel trading forex, i trader devono sviluppare una duplice prospettiva: valutare oggettivamente le proprie competenze e il proprio livello di esperienza e riconoscere il ruolo decisivo del capitale iniziale nel determinare i risultati a lungo termine.

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La concorrenza nei settori tradizionali ha ormai superato la fase del "vincere con una sola abilità". Nell'attuale panorama informativo altamente trasparente, competenze complete sono cruciali per il successo: più le competenze sono diversificate, maggiore è il vantaggio competitivo. Prendiamo ad esempio la tecnologia SEO per siti web: i professionisti indiani dominano il mercato globale grazie alla loro combinazione di conoscenza della lingua inglese e competenze di sviluppo software. Sebbene questo lavoro richieda un impegno significativo e offra rendimenti relativamente limitati, sono in grado di aggiudicarsi ordini globali grazie a questo insieme di competenze combinate. Al contrario, alcuni professionisti cinesi che studiano inglese o informatica si aggrappano ancora alla mentalità obsoleta del "prima lo strumento", credendo che padroneggiare una singola competenza prometta "guadagni facili", intrappolandoli infine in una situazione in cui non si è né bravi né bravi.
La tecnologia del trading sul Forex, in quanto strumento, merita una visione razionale del suo valore: padroneggiarla potrebbe non portare necessariamente a una fortuna, ma sarà sufficiente a coprire le spese domestiche di base. Tuttavia, i trader devono comprendere che, proprio come l'inglese e i computer sono solo strumenti, la tecnologia del trading sul Forex non può portare direttamente a un improvviso accumulo di ricchezza; l'accumulo di ricchezza si basa sullo sviluppo a lungo termine.
Sulla base dei principi dell'apprendimento, chiunque può padroneggiare la tecnologia del trading sul Forex con un adeguato supporto finanziario e un investimento di tempo. Questo è simile all'apprendimento di una lingua: anche le persone comuni nei paesi anglofoni possono diventare fluenti in inglese nel tempo. Padroneggiare la tecnologia del trading sul Forex segue la stessa logica, con l'unica differenza che sta nella fase iniziale e nel livello di padronanza.

Nel trading sul forex, gli investitori devono comprendere il loro contesto e la loro posizione attuale, mantenere una mentalità equilibrata ed evitare l'autoironia.

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La maggior parte degli investitori entra nel mercato con l'aspettativa di arricchirsi dall'oggi al domani. Tuttavia, questa percezione è distorta fin dall'inizio. Credono che il trading sul forex sia un modo garantito per fare soldi e diventare ricchi, trascurando il fatto che il trading sul forex è solo uno dei tanti settori. Come nei settori tradizionali, il suo rapporto profitti-perdite segue la stessa regola dell'80/20, o ancora più rigorosamente, la regola del 90/10. Questo perché il trading sul forex richiede una conoscenza più rigorosa della psicologia e della finanza, amplificando i difetti umani in quest'area e ampliando così il rapporto profitti-perdite.
Per quanto riguarda l'ambiente di investimento, la Cina ha restrizioni sul trading sul forex. In questo contesto, gli investitori cinesi in grado di operare nel forex godono di un certo vantaggio, poiché la maggior parte dei cinesi incontra difficoltà anche solo nel trasferire valuta estera all'estero. Tuttavia, una volta che si avventurano all'estero e si liberano dai vincoli delle politiche nazionali, gli investitori cinesi si trovano sullo stesso piano competitivo degli investitori globali. A questo punto, gli investitori cinesi si trovano spesso in una posizione di svantaggio in termini di capitale. Mentre molti investitori stranieri possiedono milioni di dollari di capitale, relativamente pochi investitori cinesi raggiungono questo livello. A livello internazionale, gli investitori cinesi non hanno alcun vantaggio.
In breve, a causa delle restrizioni politiche, gli investitori cinesi nel forex hanno un vantaggio relativo a livello nazionale, ma non a livello internazionale.

Nel trading forex, il più profondo rammarico di un trader è comprendere appieno il vero significato del trading solo quando il suo capitale iniziale si esaurisce e si trova costretto a uscire dal mercato.

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La struttura demografica del mercato presenta un netto contrasto: gli investitori al dettaglio con piccoli capitali, il gruppo più numeroso, occupano una posizione marginale all'interno del mercato, costituendo la maggioranza insignificante. Gli investitori con grandi capitali, sebbene numericamente più piccoli, occupano una posizione centrale, rappresentando la minoranza cruciale che determina le tendenze del mercato. L'indicatore Forex SSI è stato originariamente progettato sulla base di questo principio di differenziazione di gruppo, riflettendo il sentiment del mercato monitorando le partecipazioni degli investitori al dettaglio e dei grandi investitori.
A causa dei fondi limitati e della pressione del sostegno alle famiglie, i piccoli investitori al dettaglio spesso non hanno il tempo e le risorse per esplorare la vera essenza del trading. La stragrande maggioranza di loro rimane superficiale nel mercato per tutta la vita, e solo pochi raggiungono una svolta nella propria comprensione man mano che il loro capitale si esaurisce. Tuttavia, le pressioni del mondo reale (come l'urgenza di mantenere una famiglia) li costringono a ritirarsi temporaneamente. Solo accumulando fondi sufficienti in futuro potranno tornare sul mercato con una conoscenza matura e proseguire la loro carriera di trader. Questo "squilibrio tra conoscenza e capitale" è diventato un dilemma fatale per innumerevoli trader al dettaglio.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou